Informe del fondo de inversión
BANKINTER CAPITAL 4, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,42%
- Ranking152/251
- Fecha18/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá en activos del mercado monetario, incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, públicos o privados, de emisores y mercados pertenecientes a países de la OCDE/UE, sin tener preestablecida de antemano la estructura o distribución entre activos. El fondo podrá invertir en depósitos. La duración y el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 6 y 12 meses, respectivamente. Adicionalmente, el vencimiento residual legal individual de los activos será siempre inferior a los 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills
Última valoración
Valor liquidativo: 92,379350 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.015.219,00
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,42% | 3,45% | 2,92% | -0,44% | -0,52% |
| Categoría | 1,38% | 3,53% | 3,16% | -0,15% | -0,79% |
| Ranking | 152/251 | 156/227 | 162/210 | 154/199 | 31/193 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,49% | 2,66% | 8,00% | 6,84% |
| Categoría | 0,14% | 0,47% | 2,56% | 8,49% | 7,06% |
| Ranking | 187/252 | 136/251 | 133/233 | 146/201 | 120/193 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 134/233
Quintil: 3
Volatilidad: 0,19%
Ranking: 64/233
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0127186031
Fecha de constitución: 14/06/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600.000,00 EUR
Mínimo a mantener:480.000,00 EUR
