Informe del fondo de inversión
BANKINTER CAPITAL 4, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20242,95%
- Ranking157/220
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invertirá en activos del mercado monetario, incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, públicos o privados, de emisores y mercados pertenecientes a países de la OCDE/UE, sin tener preestablecida de antemano la estructura o distribución entre activos. El fondo podrá invertir en depósitos. La duración y el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 6 y 12 meses, respectivamente. Adicionalmente, el vencimiento residual legal individual de los activos será siempre inferior a los 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills
Última valoración
Valor liquidativo: 90,645940 EUR
Patrimonio (miles de euros):767.101,47
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 2,95% | 2,92% | -0,44% | -0,52% | -0,31% |
Categoría | 2,88% | 3,12% | -0,12% | -0,74% | -0,45% |
Ranking | 157/220 | 152/204 | 159/200 | 32/194 | 32/181 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 0,28% | 0,91% | 3,63% | 5,41% | 4,56% |
Categoría | 0,27% | 0,86% | 3,45% | 5,65% | 4,61% |
Ranking | 116/226 | 87/224 | 151/220 | 142/191 | 98/176 |
Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 155/227
Quintil: 4
Volatilidad: 0,08%
Ranking: 98/220
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0127186031
Fecha de constitución: 14/06/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600.000,00 EUR
Mínimo a mantener:480.000,00 EUR