Informe del fondo de inversión
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI B
Gestora:UBS WEALTH MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20251,81%
- Ranking119/540
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, entre 15% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada, materias primas (máximo 20% a través de activos aptos según la Directiva 2009/65/CE) e IICs de gestión alternativa (máximo 20%). Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, cédulas hipotecarias, titulizaciones líquidas, deuda subordinada, bonos convertibles y bonos contingentes convertibles. No habrá predeterminación por mercado/emisor duración o rating, capitalización bursátil, sectores económicos, ni divisas (0% - 100% exposición a divisas no euro).
Referencia:Bloomberg Barclays € Treasury 1-10 AAAAA (15%), Bloomberg Barclays € Aggregate Credit Intermediate (25%), MSCI Europe (EUR) NR (15%), MSCI ACWI NR € (35%) HFRX Global Hedge Funds € TR (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,684500 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.996,69
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,81% | 10,98% | 7,56% | -13,44% | 5,96% |
| Categoría | -4,96% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 119/540 | 234/527 | 268/509 | 264/486 | 393/469 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,45% | 0,89% | 5,06% | 18,92% | 23,56% |
| Categoría | 0,24% | -2,44% | -1,39% | 8,32% | 15,43% |
| Ranking | 272/545 | 152/541 | 109/534 | 172/496 | 242/435 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 149/534
Quintil: 2
Volatilidad: 6,17%
Ranking: 462/534
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0132214034
Fecha de constitución: 04/03/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
