Informe del fondo de inversión
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI B
Gestora:UBS WEALTH MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,46%
- Ranking357/555
- Fecha08/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, entre 15% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada, materias primas (máximo 20% a través de activos aptos según la Directiva 2009/65/CE) e IICs de gestión alternativa (máximo 20%). Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, cédulas hipotecarias, titulizaciones líquidas, deuda subordinada, bonos convertibles y bonos contingentes convertibles. No habrá predeterminación por mercado/emisor duración o rating, capitalización bursátil, sectores económicos, ni divisas (0% - 100% exposición a divisas no euro).
Referencia:Bloomberg Barclays € Treasury 1-10 AAAAA (15%), Bloomberg Barclays € Aggregate Credit Intermediate (25%), MSCI Europe (EUR) NR (25%), MSCI ACWI NR € (25%) HFRX Global Hedge Funds € TR (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,467700 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.483,90
Fecha: 08/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,46% | 9,29% | 10,98% | 7,56% | -13,44% |
| Categoría | 5,26% | 0,74% | 10,22% | 7,11% | -15,98% |
| Ranking | 357/555 | 122/562 | 272/552 | 293/525 | 259/495 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,57% | 2,50% | 11,54% | 30,95% | 19,24% |
| Categoría | 0,14% | 4,10% | 10,24% | 20,02% | 12,42% |
| Ranking | 210/563 | 427/551 | 319/552 | 223/529 | 292/464 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 362/572
Quintil: 4
Volatilidad: 7,49%
Ranking: 433/572
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0132214034
Fecha de constitución: 04/03/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
