Informe del fondo de inversión
ESTRATEGIA ACUMULACION, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,28%
- Ranking10/25
- Fecha27/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del EURIBOR a 3 meses + 150 p.b. con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, con un máximo del 30% en IICs no armonizadas, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Estará expuesto a renta variable y renta fija pública/privada (incluidos instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un máximo del 20% en depósitos) sin predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición, buscando invertir en activos que tengan como característica la generación de rentas recurrentes como dividendos y cupones. Podrá invertir, mediante derivados, hasta un 30% de exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, inflación, índices de materias primas o de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio).
Referencia:EURIBOR a 3 meses + 150 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 10,017411 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.977.215,60
Fecha: 27/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 0,28% | 4,65% | 6,32% | -14,02% | 4,76% |
| Categoría | 0,41% | 4,86% | 5,93% | -11,72% | 5,97% |
| Ranking | 10/25 | 19/25 | 7/23 | 19/23 | 19/26 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | -1,46% | 0,28% | 3,91% | 0,54% | 9,63% |
| Categoría | -1,34% | 0,41% | 3,87% | 2,56% | 13,11% |
| Ranking | 7/25 | 10/25 | 10/25 | 21/25 | 20/24 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 11/27
Quintil: 3
Volatilidad: 3,56%
Ranking: 21/27
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0133337008
Fecha de constitución: 06/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (excepto suscripciones efectuadas por BBVA en representación de clientes con contratos de gestión discrecional de carteras)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
