Informe del fondo de inversión

ESTRATEGIA ACUMULACION, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,94%
  • Ranking20/25
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del EURIBOR a 3 meses + 150 p.b. con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, con un máximo del 30% en IICs no armonizadas, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Estará expuesto a renta variable y renta fija pública/privada (incluidos instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un máximo del 20% en depósitos) sin predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición, buscando invertir en activos que tengan como característica la generación de rentas recurrentes como dividendos y cupones. Podrá invertir, mediante derivados, hasta un 30% de exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, inflación, índices de materias primas o de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio).

Referencia:EURIBOR a 3 meses + 150 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 9,921541 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.832.859,87

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo3,94%6,32%-14,02%4,76%-1,84%
Categoría4,24%5,93%-11,73%5,99%-1,57%
Ranking20/257/2319/2319/2611/27
Quintil42543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo-0,73%0,66%7,77%-5,28%-1,87%
Categoría-0,66%0,79%7,73%-2,77%2,48%
Ranking22/2520/2517/2522/2521/23
Quintil54455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 12/27

Quintil: 3

Volatilidad: 4,66%

Ranking: 16/27

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0133337008

Fecha de constitución: 06/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (excepto suscripciones efectuadas por BBVA en representación de clientes con contratos de gestión discrecional de carteras)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR