Informe del fondo de inversión
ESTRATEGIA ACUMULACION, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,75%
- Ranking17/25
- Fecha30/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del EURIBOR a 3 meses + 150 p.b. con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, con un máximo del 30% en IICs no armonizadas, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Estará expuesto a renta variable y renta fija pública/privada (incluidos instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un máximo del 20% en depósitos) sin predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición, buscando invertir en activos que tengan como característica la generación de rentas recurrentes como dividendos y cupones. Podrá invertir, mediante derivados, hasta un 30% de exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, inflación, índices de materias primas o de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio).
Referencia:EURIBOR a 3 meses + 150 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 10,164611 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.997.695,41
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 1,75% | 4,65% | 6,32% | -14,02% | 4,76% |
| Categoría | 2,17% | 4,87% | 5,91% | -11,61% | 5,97% |
| Ranking | 17/25 | 19/25 | 7/23 | 19/23 | 19/26 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 0,87% | 1,07% | 1,30% | 14,16% | 4,48% |
| Categoría | 0,94% | 1,26% | 1,80% | 13,65% | 9,71% |
| Ranking | 15/25 | 22/25 | 20/25 | 9/21 | 20/24 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 20/25
Quintil: 4
Volatilidad: 3,11%
Ranking: 20/25
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0133337008
Fecha de constitución: 06/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (excepto suscripciones efectuadas por BBVA en representación de clientes con contratos de gestión discrecional de carteras)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
