Informe del fondo de inversión
ESTRATEGIA ACUMULACION, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20244,31%
- Ranking19/25
- Fecha11/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del EURIBOR a 3 meses + 150 p.b. con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, con un máximo del 30% en IICs no armonizadas, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Estará expuesto a renta variable y renta fija pública/privada (incluidos instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un máximo del 20% en depósitos) sin predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición, buscando invertir en activos que tengan como característica la generación de rentas recurrentes como dividendos y cupones. Podrá invertir, mediante derivados, hasta un 30% de exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, inflación, índices de materias primas o de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio).
Referencia:EURIBOR a 3 meses + 150 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 9,957057 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.816.953,65
Fecha: 11/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 4,31% | 6,32% | -14,02% | 4,76% | -1,84% |
| Categoría | 4,65% | 5,93% | -11,73% | 5,98% | -1,55% |
| Ranking | 19/25 | 7/25 | 21/25 | 19/28 | 11/29 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | -0,13% | 1,40% | 9,15% | -4,62% | -1,67% |
| Categoría | -0,06% | 1,60% | 9,04% | -2,11% | 2,73% |
| Ranking | 22/25 | 19/25 | 14/25 | 24/25 | 21/23 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 13/29
Quintil: 3
Volatilidad: 4,66%
Ranking: 17/29
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0133337008
Fecha de constitución: 06/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (excepto suscripciones efectuadas por BBVA en representación de clientes con contratos de gestión discrecional de carteras)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
