Informe del fondo de inversión
RURAL 2028 GARANTIA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 2026-0,55%
- Ranking33/37
- Fecha13/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (03/05/2028) el 110,00% del valor liquidativo inicial a 15/02/2024 (TAE 2,29% para suscripciones a 15/02/2024, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 318,795915 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.354,84
Fecha: 13/04/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,55% | 2,17% | 4,57% | · | · |
| Categoría | -0,07% | 1,59% | 2,63% | 4,54% | -10,84% |
| Ranking | 33/37 | 9/32 | 2/28 | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,19% | -0,70% | 0,53% | · | · |
| Categoría | -0,04% | -0,17% | 0,72% | 7,44% | -3,06% |
| Ranking | 34/38 | 33/37 | 32/34 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 31/36
Quintil: 5
Volatilidad: 1,73%
Ranking: 5/36
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0134937004
Fecha de constitución: 23/10/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (16/02/2024 - 03/05/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (16/02/2024 - 02/05/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/06/2024, 15/10/2024, 15/02/2025, 15/06/2025, 15/10/2025, 15/02/2026, 15/06/2026, 15/10/2026, 15/02/2027, 15/06/2027, 15/10/2027 y 15/02/2028, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
