Informe del fondo de inversión
RURAL 2028 GARANTIA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20251,36%
- Ranking9/49
- Fecha20/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (03/05/2028) el 110,00% del valor liquidativo inicial a 15/02/2024 (TAE 2,29% para suscripciones a 15/02/2024, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 317,981758 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.709,61
Fecha: 20/05/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,36% | 4,57% | · | · | · |
| Categoría | 0,85% | 2,51% | 3,44% | -9,61% | -0,96% |
| Ranking | 9/49 | 2/44 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,14% | 1,27% | 4,80% | · | · |
| Categoría | -0,03% | 0,63% | 3,18% | 2,04% | -1,01% |
| Ranking | 49/52 | 7/50 | 9/46 | - | |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 8/48
Quintil: 1
Volatilidad: 2,25%
Ranking: 7/48
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0134937004
Fecha de constitución: 23/10/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (16/02/2024 - 03/05/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (16/02/2024 - 02/05/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/06/2024, 15/10/2024, 15/02/2025, 15/06/2025, 15/10/2025, 15/02/2026, 15/06/2026, 15/10/2026, 15/02/2027, 15/06/2027, 15/10/2027 y 15/02/2028, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
