Informe del fondo de inversión

RURAL 2028 GARANTIA, FI

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

  • % 20244,15%
  • Ranking2/49
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (03/05/2028) el 110,00% del valor liquidativo inicial a 15/02/2024 (TAE 2,29% para suscripciones a 15/02/2024, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 312,454987 EUR

Patrimonio (miles de euros):63.800,46

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo4,15%····
Categoría2,17%3,22%-9,11%-0,99%2,30%
Ranking2/49----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,09%0,73%···
Categoría0,18%0,69%3,55%-4,94%-2,85%
Ranking49/5444/53--
Quintil55---

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0134937004

Fecha de constitución: 23/10/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00% (16/02/2024 - 03/05/2028, ambos inclusive)

Reembolso: 0,50% (16/02/2024 - 02/05/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/06/2024, 15/10/2024, 15/02/2025, 15/06/2025, 15/10/2025, 15/02/2026, 15/06/2026, 15/10/2026, 15/02/2027, 15/06/2027, 15/10/2027 y 15/02/2028, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR