Informe del fondo de inversión
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,81%
- Ranking345/422
- Fecha30/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 0% - 35% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros aptos que permita la normativa en cada momento y de acuerdo a la Directiva 2009/65/CE, cuya rentabilidad está ligada a los siguientes activos: dividendos sobre acciones o índices bursátiles de mercados OCDE, riesgo de crédito de emisores públicos/privados de la OCDE, sin predeterminación por rating o duración, volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE, materias primas e inflación de países OCDE y países emergentes.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return, MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 13,596823 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.000,13
Fecha: 30/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,81% | 7,93% | 6,58% | -12,30% | 6,25% |
| Categoría | 0,77% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 345/422 | 95/418 | 156/405 | 255/392 | 81/382 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,09% | -0,55% | 1,50% | 9,75% | 11,56% |
| Categoría | 0,30% | 0,60% | 3,59% | 10,43% | 8,81% |
| Ranking | 266/427 | 326/424 | 330/416 | 197/395 | 102/336 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 331/423
Quintil: 4
Volatilidad: 4,89%
Ranking: 164/422
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0137942001
Fecha de constitución: 20/04/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
