Informe del fondo de inversión
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20262,81%
- Ranking80/394
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Se podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se podrá invertir directa o indirectamente hasta un 30% de exposición total en Renta Variable (RV) y el resto (hasta un 100%) en activos de Renta Fija (RF), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. No hay predeterminación respecto a emisores (públicos o privados, capitalización bursátil o sector económico), mercados, rating de emisiones/emisores (pudiendo estar el 100% de la RF en baja calidad crediticia), duración media de la cartera de RF, países (incluyendo emergentes, sin límite) o exposición al riesgo divisa.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return, MSCI World Total Return Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 14,502394 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.380,44
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,81% | 1,87% | 7,93% | 6,58% | -12,30% |
| Categoría | 1,72% | 3,35% | 4,38% | 6,37% | -9,38% |
| Ranking | 80/394 | 299/398 | 82/395 | 136/382 | 255/368 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,30% | 1,98% | 5,19% | 16,30% | 6,62% |
| Categoría | -0,94% | 1,09% | 3,68% | 13,52% | 6,33% |
| Ranking | 21/397 | 54/395 | 126/391 | 146/373 | 191/340 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 175/410
Quintil: 3
Volatilidad: 4,51%
Ranking: 232/408
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0137942001
Fecha de constitución: 20/04/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
