Informe del fondo de inversión
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,52%
- Ranking350/398
- Fecha13/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 0% - 35% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros aptos que permita la normativa en cada momento y de acuerdo a la Directiva 2009/65/CE, cuya rentabilidad está ligada a los siguientes activos: dividendos sobre acciones o índices bursátiles de mercados OCDE, riesgo de crédito de emisores públicos/privados de la OCDE, sin predeterminación por rating o duración, volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE, materias primas e inflación de países OCDE y países emergentes.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return, MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 14,178975 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.977,45
Fecha: 13/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,52% | 1,87% | 7,93% | 6,58% | -12,30% |
| Categoría | 1,33% | 3,36% | 4,46% | 6,54% | -9,63% |
| Ranking | 350/398 | 294/390 | 86/394 | 143/381 | 252/368 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,65% | 1,21% | 0,86% | 11,64% | 7,08% |
| Categoría | 0,34% | 1,74% | 3,24% | 14,07% | 7,61% |
| Ranking | 342/398 | 278/397 | 314/390 | 274/374 | 200/340 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 305/394
Quintil: 4
Volatilidad: 4,68%
Ranking: 101/394
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0137942001
Fecha de constitución: 20/04/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
