Informe del fondo de inversión
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20263,53%
- Ranking72/416
- Fecha30/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se podrá invertir directa o indirectamente hasta un 30% de exposición total en Renta Variable (RV) y el resto (hasta un 100%) en activos de Renta Fija (RF), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. No hay predeterminación respecto a emisores (públicos o privados, capitalización bursátil o sector económico), mercados, rating de emisiones/emisores (pudiendo estar el 100% de la RF en baja calidad crediticia), duración media de la cartera de RF, países (incluyendo emergentes, sin límite) o exposición al riesgo divisa.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return, MSCI World Total Return Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 14,602672 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.080,86
Fecha: 30/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,53% | 1,87% | 7,93% | 6,58% | -12,30% |
| Categoría | 1,28% | 3,39% | 4,39% | 6,34% | -9,39% |
| Ranking | 72/416 | 309/411 | 82/404 | 140/392 | 256/371 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,91% | 0,55% | 3,70% | 16,32% | 6,31% |
| Categoría | 0,36% | -0,47% | 1,27% | 14,28% | 5,62% |
| Ranking | 87/427 | 91/427 | 77/415 | 180/390 | 197/362 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 83/415
Quintil: 1
Volatilidad: 4,60%
Ranking: 276/415
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0137942001
Fecha de constitución: 20/04/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
