Informe del fondo de inversión
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI
Gestora:GESNORTEDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,77%
- Ranking382/2090
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente (0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, no del grupo de la gestora), un 0% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector o en renta fija publica/privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, cédulas hipotecarias, titulizaciones líquidas, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes), bonos convertibles (podrán comportarse como acciones) y contingentes convertibles (CoCos). La exposición a riesgo divisa estará entre 0% - 100%. Emisores/mercados OCDE (preferentemente zona euro), con máximo del 20% en emergentes.
Referencia:Markit IBoxx Euro Corporates 3-5 Total Return (25%), Markit iBoxx € Sovereigns 7-10 (12,5%), €STR (12,5%), MSCI World Net TR Euro (25%), MSCI EMU Net TR Euro (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 114,221869 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.997,82
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,77% | 8,54% | 6,02% | -8,96% | · |
| Categoría | 0,37% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 382/2090 | 910/1996 | 1074/1952 | 575/1856 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,29% | 2,32% | 7,20% | 21,28% | · |
| Categoría | 0,53% | 3,13% | 3,89% | 10,41% | 15,76% |
| Ranking | 1434/2130 | 1115/2110 | 317/2034 | 441/1917 | |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 328/2041
Quintil: 1
Volatilidad: 3,95%
Ranking: 1914/2041
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138314002
Fecha de constitución: 01/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
