Informe del fondo de inversión
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI
Gestora:GESNORTEDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,98%
- Ranking454/2084
- Fecha21/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente (0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, no del grupo de la gestora), un 0% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector o en renta fija publica/privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, cédulas hipotecarias, titulizaciones líquidas, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes), bonos convertibles (podrán comportarse como acciones) y contingentes convertibles (CoCos). La exposición a riesgo divisa estará entre 0% - 100%. Emisores/mercados OCDE (preferentemente zona euro), con máximo del 20% en emergentes.
Referencia:Markit IBoxx Euro Corporates 3-5 Total Return (25%), Markit iBoxx € Sovereigns 7-10 (12,5%), €STR (12,5%), MSCI World Net TR Euro (25%), MSCI EMU Net TR Euro (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 114,461362 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.116,00
Fecha: 21/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,98% | 8,54% | 6,02% | -8,96% | · |
| Categoría | 1,08% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 454/2084 | 907/1991 | 1072/1947 | 573/1851 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,57% | 2,67% | 7,08% | 18,64% | · |
| Categoría | 1,57% | 5,17% | 4,16% | 8,95% | 15,30% |
| Ranking | 1602/2126 | 1688/2118 | 362/2035 | 459/1921 | |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 328/2036
Quintil: 1
Volatilidad: 3,95%
Ranking: 1909/2036
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138314002
Fecha de constitución: 01/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
