DUNAS VALOR AUDAZ, FI G (ES0138494036) · DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte en Renta Variable (exposición neta -30% /+130%), renta fija (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores / mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Podrá invertir hasta 100% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo bonos convertibles y contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y que en caso de contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar unaquita al principal del bono). Se utilizarán estrategias de gestión alternativa «Long/Short» y arbitraje de renta fija.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,576460 EUR

Patrimonio (miles de euros):40.806,44

Fecha: 19/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0138494036

Fecha de constitución: 30/06/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 9,00% (Euribor 12 meses + 600p.b.)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.

Mínimo a mantener:1,00 part.