Informe del fondo de inversión
DUNAS VALOR AUDAZ, FI G
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,26%
- Ranking31/72
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte en Renta Variable (exposición neta -30% /+130%), renta fija (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores / mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Podrá invertir hasta 100% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo bonos convertibles y contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y que en caso de contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar unaquita al principal del bono). Se utilizarán estrategias de gestión alternativa «Long/Short» y arbitraje de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,006570 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.473,31
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | 1,26% | 16,50% | 7,01% | 15,83% | -10,00% |
| Categoría | 1,31% | 4,53% | 4,36% | -1,35% | -2,54% |
| Ranking | 31/72 | 2/66 | 12/65 | 1/61 | 57/59 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | 2,78% | 3,56% | 16,03% | 39,70% | 54,02% |
| Categoría | 2,38% | 3,22% | 6,10% | 8,46% | 15,48% |
| Ranking | 17/72 | 18/72 | 2/66 | 1/60 | 1/55 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 2/66
Quintil: 1
Volatilidad: 8,72%
Ranking: 34/66
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138494036
Fecha de constitución: 30/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 9,00% (Euribor 12 meses + 600p.b.)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
