Informe del fondo de inversión
DUNAS VALOR AUDAZ, FI G
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202516,17%
- Ranking1/60
- Fecha11/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte en Renta Variable (exposición neta -30% /+130%), renta fija (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores / mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Podrá invertir hasta 100% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo bonos convertibles y contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y que en caso de contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar unaquita al principal del bono). Se utilizarán estrategias de gestión alternativa «Long/Short» y arbitraje de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,839249 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.452,73
Fecha: 11/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | 16,17% | 7,01% | 15,83% | -10,00% | 19,75% |
| Categoría | -1,59% | 4,44% | -1,01% | -2,60% | 8,58% |
| Ranking | 1/60 | 11/59 | 1/58 | 54/56 | 1/52 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | 0,53% | 8,97% | 13,61% | 54,99% | 58,93% |
| Categoría | 0,71% | 2,68% | 2,66% | 2,40% | 11,80% |
| Ranking | 24/61 | 2/61 | 3/59 | 1/56 | 1/51 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 1/59
Quintil: 1
Volatilidad: 9,25%
Ranking: 22/59
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0138494036
Fecha de constitución: 30/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 9,00% (Euribor 12 meses + 600p.b.)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
