Informe del fondo de inversión
MICROBANK FONDO ETICO, FI EXTRA
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20250,56%
- Ranking266/651
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición a renta variable oscilará entre el 20% - 60%, sin límites de capitalización. El resto podrá invertirse en renta fija, sin duración predeterminada, incluyendo sin límite definido depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos. Como máximo tendrá un 25% en activos con calificación crediticia baja y para el resto de activos de renta fija mínima media. La exposición a divisa no euro podrá superar el 30%. Podrá invertir en cualquier mercado, preferentemente europeos, incluidos los emergentes hasta un 40%. Además de criterios financieros, invertirá siguiendo criterios éticos de actuación empresarial aplicados tanto a renta variable como a renta fija privada, definidos por una Comisión Ética que nunca adoptará decisiones de gestión. Los criterios éticos vigentes y la composición de la Comisión Ética pueden consultarse en el Folleto.
Referencia:MSCI Europe SRI Net Return (40%), ICE BofA Euro Large Cap (35%), ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,601300 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.098,38
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,56% | 5,21% | 11,22% | -11,10% | 9,98% |
| Categoría | -0,51% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 266/651 | 467/633 | 36/623 | 284/598 | 193/560 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,36% | 0,02% | -0,27% | 17,89% | 21,64% |
| Categoría | 0,07% | 0,02% | 2,48% | 9,96% | 12,31% |
| Ranking | 591/655 | 419/652 | 512/641 | 139/612 | 188/508 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 538/641
Quintil: 5
Volatilidad: 5,37%
Ranking: 440/641
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138516002
Fecha de constitución: 25/03/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
