Informe del fondo de inversión
MICROBANK FONDO ETICO, FI EXTRA
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20245,37%
- Ranking389/673
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición a renta variable oscilará entre el 20% - 60%, sin límites de capitalización. El resto podrá invertirse en renta fija, sin duración predeterminada, incluyendo sin límite definido depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos. Como máximo tendrá un 25% en activos con calificación crediticia baja y para el resto de activos de renta fija mínima media. La exposición a divisa no euro podrá superar el 30%. Podrá invertir en cualquier mercado, preferentemente europeos, incluidos los emergentes hasta un 40%. Además de criterios financieros, invertirá siguiendo criterios éticos de actuación empresarial aplicados tanto a renta variable como a renta fija privada, definidos por una Comisión Ética que nunca adoptará decisiones de gestión. Los criterios éticos vigentes y la composición de la Comisión Ética pueden consultarse en el Folleto.
Referencia:MSCI Europe SRI Net Return (40%), ICE BofA Euro Large Cap (35%), ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,570200 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.808,16
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,37% | 11,22% | -11,10% | 9,98% | 3,78% |
| Categoría | 5,33% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 389/673 | 37/664 | 299/629 | 198/583 | 114/496 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,45% | 1,03% | 11,12% | 3,88% | · |
| Categoría | -0,67% | 3,45% | 9,98% | -1,78% | 6,54% |
| Ranking | 605/679 | 616/677 | 272/672 | 192/607 | |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 333/673
Quintil: 3
Volatilidad: 5,76%
Ranking: 241/673
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0138516002
Fecha de constitución: 25/03/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
