Informe del fondo de inversión
SANTANDER RENDIMIENTO, FI C
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,62%
- Ranking97/156
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 20% en depósitos). Los emisores de renta fija y los mercados donde se negocian los activos serán principalmente de zona euro, sin descartar otros países OCDE. Desde 19/04/2013 inclusive no se adquieren titulizaciones. La calidad crediticia de los activos de renta fija será al menos media o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. Máximo el 5% de la exposición total tendrá baja calidad. Si la emisión no tiene rating se atenderá al del emisor. La duración media de la cartera será de 0 a 12 meses.
Referencia:Letras del Tesoro a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 93,586340 EUR
Patrimonio (miles de euros):514.497,64
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,62% | 3,40% | 2,83% | -1,10% | -0,67% |
| Categoría | 1,72% | 3,68% | 3,21% | -0,39% | -0,47% |
| Ranking | 97/156 | 94/139 | 92/121 | 77/111 | 90/110 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,38% | 2,32% | 8,47% | 6,11% |
| Categoría | 0,16% | 0,45% | 2,49% | 9,32% | 7,89% |
| Ranking | 113/163 | 124/163 | 98/153 | 82/111 | 84/107 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 95/153
Quintil: 4
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 91/153
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138534039
Fecha de constitución: 13/10/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
