Informe del fondo de inversión
SANTANDER RENDIMIENTO, FI C
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,86%
- Ranking118/167
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 20% en depósitos). Los emisores de renta fija y los mercados donde se negocian los activos serán principalmente de zona euro, sin descartar otros países OCDE. Desde 19/04/2013 inclusive no se adquieren titulizaciones. La calidad crediticia de los activos de renta fija será al menos media o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. Máximo el 5% de la exposición total tendrá baja calidad. Si la emisión no tiene rating se atenderá al del emisor. La duración media de la cartera será de 0 a 12 meses.
Referencia:Letras del Tesoro a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 94,765959 EUR
Patrimonio (miles de euros):429.608,33
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,86% | 2,01% | 3,40% | 2,83% | -1,10% |
| Categoría | 0,92% | 2,08% | 3,56% | 2,98% | -0,70% |
| Ranking | 118/167 | 98/160 | 97/145 | 96/126 | 74/116 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,52% | 1,60% | 8,19% | 7,79% |
| Categoría | 0,20% | 0,55% | 1,71% | 8,70% | 8,83% |
| Ranking | 114/169 | 100/167 | 111/165 | 101/142 | 78/112 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 107/168
Quintil: 4
Volatilidad: 0,23%
Ranking: 94/168
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138534039
Fecha de constitución: 13/10/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
