Informe del fondo de inversión
SANTANDER RENDIMIENTO, FI C
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20250,71%
- Ranking97/161
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 20% en depósitos). Los emisores de renta fija y los mercados donde se negocian los activos serán principalmente de zona euro, sin descartar otros países OCDE. Desde 19/04/2013 inclusive no se adquieren titulizaciones. La calidad crediticia de los activos de renta fija será al menos media o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. Máximo el 5% de la exposición total tendrá baja calidad. Si la emisión no tiene rating se atenderá al del emisor. La duración media de la cartera será de 0 a 12 meses.
Referencia:Letras del Tesoro a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 92,756585 EUR
Patrimonio (miles de euros):519.958,00
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,71% | 3,40% | 2,83% | -1,10% | -0,67% |
| Categoría | 0,74% | 3,68% | 3,21% | -0,40% | -0,47% |
| Ranking | 97/161 | 94/141 | 92/123 | 77/111 | 91/111 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,62% | 3,12% | 6,41% | 5,93% |
| Categoría | 0,22% | 0,65% | 3,32% | 7,68% | 7,13% |
| Ranking | 107/163 | 106/161 | 94/142 | 83/112 | 73/105 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 96/144
Quintil: 4
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 82/142
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138534039
Fecha de constitución: 13/10/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
