Informe del fondo de inversión

SANTANDER RENDIMIENTO, FI C

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,94%
  • Ranking92/137
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 20% en depósitos). Los emisores de renta fija y los mercados donde se negocian los activos serán principalmente de zona euro, sin descartar otros países OCDE. Desde 19/04/2013 inclusive no se adquieren titulizaciones. La calidad crediticia de los activos de renta fija será al menos media o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. Máximo el 5% de la exposición total tendrá baja calidad. Si la emisión no tiene rating se atenderá al del emisor. La duración media de la cartera será de 0 a 12 meses.

Referencia:Letras del Tesoro a 6 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 91,684293 EUR

Patrimonio (miles de euros):496.309,18

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo2,94%2,83%-1,10%-0,67%-0,43%
Categoría3,11%3,13%-0,60%-0,44%-0,29%
Ranking92/13790/12170/10989/10971/108
Quintil44454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,22%0,81%3,52%4,52%3,43%
Categoría0,25%0,88%3,80%5,59%4,98%
Ranking92/153106/14597/13576/10679/103
Quintil44444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 101/138

Quintil: 4

Volatilidad: 0,08%

Ranking: 111/137

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0138534039

Fecha de constitución: 13/10/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR