Informe del fondo de inversión
UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI C
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202611,96%
- Ranking32/110
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos un 75% de su exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización. Los emisores/mercados serán más de un 50% emisores españoles, pudiendo invertir hasta un 25% en renta variable de otros emisores y mercados de la OCDE (sin incluir países emergentes), si bien, en todo momento, al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro.
Referencia:IBEX 35 NET RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 786,163464 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.811,07
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 11,96% | 42,22% | 16,65% | 18,94% | -0,50% |
| Categoría | 10,83% | 47,67% | 15,76% | 24,89% | -6,22% |
| Ranking | 32/110 | 78/109 | 38/107 | 78/109 | 25/109 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 4,73% | 4,78% | 27,81% | 99,53% | 124,06% |
| Categoría | 5,96% | 5,30% | 30,86% | 107,55% | 120,16% |
| Ranking | 60/111 | 59/111 | 55/109 | 51/107 | 39/104 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,18%
Ranking: 64/109
Quintil: 3
Volatilidad: 8,91%
Ranking: 100/109
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138628005
Fecha de constitución: 27/07/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
