Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI C
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,52%
- Ranking22/110
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos un 75% de su exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización. Los emisores/mercados serán más de un 50% emisores españoles, pudiendo invertir hasta un 25% en renta variable de otros emisores y mercados de la OCDE (sin incluir países emergentes), si bien, en todo momento, al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro.
Referencia:IBEX 35 NET RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 719,876175 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.257,48
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 2,52% | 42,22% | 16,65% | 18,94% | -0,50% |
| Categoría | 2,06% | 47,57% | 15,75% | 24,86% | -6,23% |
| Ranking | 22/110 | 77/109 | 37/107 | 77/109 | 25/110 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 5,31% | 9,60% | 43,80% | 91,65% | · |
| Categoría | 5,78% | 10,79% | 48,32% | 107,88% | 116,28% |
| Ranking | 82/108 | 60/109 | 73/109 | 62/107 | |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,00%
Ranking: 77/109
Quintil: 4
Volatilidad: 7,96%
Ranking: 79/109
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138628005
Fecha de constitución: 27/07/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
