Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI C
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202526,06%
- Ranking61/109
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos un 75% de su exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización. Los emisores/mercados serán más de un 50% emisores españoles, pudiendo invertir hasta un 25% en renta variable de otros emisores y mercados de la OCDE (sin incluir países emergentes), si bien, en todo momento, al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro.
Referencia:IBEX 35 NET RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 622,426219 EUR
Patrimonio (miles de euros):48,12
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 26,06% | 16,65% | 18,94% | -0,50% | · |
| Categoría | 26,53% | 15,75% | 24,86% | -6,23% | 8,98% |
| Ranking | 61/109 | 37/107 | 77/109 | 25/110 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 2,56% | 8,36% | 31,23% | 83,82% | · |
| Categoría | 3,32% | 10,29% | 30,08% | 81,51% | 116,64% |
| Ranking | 79/109 | 87/109 | 48/108 | 37/105 | |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,32%
Ranking: 49/110
Quintil: 3
Volatilidad: 9,21%
Ranking: 87/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138628005
Fecha de constitución: 27/07/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
