Informe del fondo de inversión
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI D
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20245,90%
- Ranking86/110
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores españoles y minoritariamente en otros países OCDE, pudiendo invertir también en valores en proceso de salida a bolsa. La inversión en renta variable de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 25% de la exposición total. El seguimiento del índice se realizará de manera directa (acciones) y/o indirecta (derivados), estando determinado el nivel de exposición al índice en todo caso por la correlación mínima de 75% respecto al índice, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados, al estar mitigado por existir una cámara de compensación o bien garantías/colaterales.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 23,776753 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.179,54
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 5,90% | 15,92% | 1,21% | 6,61% | -23,43% |
| Categoría | 15,19% | 24,29% | -6,25% | 8,72% | -10,38% |
| Ranking | 86/110 | 95/116 | 20/118 | 115/125 | 119/124 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -2,37% | 1,38% | 7,17% | 23,75% | 4,15% |
| Categoría | -1,91% | 2,47% | 20,68% | 34,39% | 35,37% |
| Ranking | 76/111 | 76/111 | 102/110 | 77/107 | 96/99 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 108/117
Quintil: 5
Volatilidad: 14,31%
Ranking: 53/117
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138823044
Fecha de constitución: 08/04/1987
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
