SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI D
- % 20266,42%
- Ranking99/111
- Fecha05/10/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores españoles y minoritariamente en otros países OCDE, pudiendo invertir también en valores en proceso de salida a bolsa. La inversión en renta variable de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 25% de la exposición total. El seguimiento del índice se realizará de manera directa (acciones) y/o indirecta (derivados), estando determinado el nivel de exposición al índice en todo caso por la correlación mínima de 75% respecto al índice, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados, al estar mitigado por existir una cámara de compensación o bien garantías/colaterales.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 35,450078 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.690,40
Fecha: 05/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 6,42% | 44,60% | 2,61% | 15,92% |
| Categoría | 12,32% | 47,85% | 15,65% | 24,90% |
| Ranking | 99/111 | 66/110 | 103/108 | 96/110 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | -3,12% | -1,83% | 14,88% | 66,37% |
| Categoría | -2,59% | -0,45% | 22,66% | 111,98% |
| Ranking | 78/115 | 69/115 | 90/111 | 90/108 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 89/111
Quintil: 5
Volatilidad: 12,41%
Ranking: 47/111
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138823044
Fecha de constitución: 08/04/1987
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
