Informe del fondo de inversión
FONEMPORIUM, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,48%
- Ranking242/416
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo Invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras activo apto, armonizadas o no (hasta un máximo del 30%), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, menos de 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La calidad crediticia de las emisiones de renta fija será al menos media o, si fuera inferior, el rating que tenga España en cada momento. Hasta un 30% de la exposición total en baja calidad crediticia o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija: inferior a 4 años. Los emisores/mercados de renta fija y renta variable serán mayoritariamente países OCDE y hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. El riesgo divisa será de 0% - 50% de exposición total.
Referencia:Euribor 1 mes (30%), BOFA ML 1-3 YR EURO GOVERNMENT (45%), MSCI AC WORLD (12,5%), STOXX Europe 600 (12,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 22,754457 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.705,06
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,48% | 3,17% | 2,63% | 3,66% | -4,70% |
| Categoría | 1,19% | 3,39% | 4,39% | 6,34% | -9,39% |
| Ranking | 242/416 | 230/411 | 344/406 | 311/393 | 49/371 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,23% | -0,30% | 1,71% | 9,22% | 6,59% |
| Categoría | 0,03% | -1,16% | 1,95% | 14,20% | 6,15% |
| Ranking | 324/427 | 108/427 | 263/413 | 326/392 | 203/362 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 238/420
Quintil: 3
Volatilidad: 2,94%
Ranking: 395/420
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138907037
Fecha de constitución: 05/10/1990
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00% (desde 03/02/2025, inclusive)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
