Informe del fondo de inversión
FONEMPORIUM, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20242,91%
- Ranking334/426
- Fecha11/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo Invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras activo apto, armonizadas o no (hasta un máximo del 30%), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, menos de 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La calidad crediticia de las emisiones de renta fija será al menos media o, si fuera inferior, el rating que tenga España en cada momento. Hasta un 30% de la exposición total en baja calidad crediticia o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija: inferior a 4 años. Los emisores/mercados de renta fija y renta variable serán mayoritariamente países OCDE y hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. El riesgo divisa será de 0% - 50% de exposición total.
Referencia:Euribor 1 mes (30%), BOFA ML 1-3 YR EURO GOVERNMENT (45%), MSCI AC WORLD (12,5%), STOXX Europe 600 (12,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,791144 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.120,10
Fecha: 11/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,91% | 3,66% | -4,70% | 3,31% | 1,49% |
| Categoría | 4,20% | 6,53% | -9,65% | 3,36% | -0,31% |
| Ranking | 334/426 | 323/419 | 38/399 | 197/385 | 120/328 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,15% | 1,81% | 4,95% | 0,90% | 7,19% |
| Categoría | 0,07% | 1,29% | 8,59% | 0,07% | 4,09% |
| Ranking | 259/428 | 242/428 | 394/426 | 160/386 | 119/305 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 398/427
Quintil: 5
Volatilidad: 1,79%
Ranking: 419/427
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138907037
Fecha de constitución: 05/10/1990
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
