Informe del fondo de inversión
MERCH-FONTEMAR, FI
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,35%
- Ranking11/422
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo consiste en tratar de obtener una revalorización a medio plazo, con un nivel de riesgo acorde con los activos en los que invierte, mediante una gestión activa y flexible. La inversión en renta variable será inferior al 30% de la exposición total (aunque habitualmente estará por debajo del 25%), mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier sector. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. Los emisores/mercados serán OCDE, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 28,333828 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.184,56
Fecha: 31/03/2025
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,35% | 4,51% | 3,94% | -4,69% | 4,23% |
| Categoría | 0,05% | 4,47% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 11/422 | 255/412 | 309/405 | 37/393 | 145/383 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,96% | 2,35% | 5,79% | 8,75% | 24,15% |
| Categoría | -1,58% | 0,05% | 2,99% | 4,41% | 13,96% |
| Ranking | 96/423 | 11/422 | 55/412 | 53/393 | 46/328 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 56/414
Quintil: 1
Volatilidad: 3,24%
Ranking: 315/413
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138914033
Fecha de constitución: 15/07/1988
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
