MERCH-FONTEMAR, FI

Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 5,32%
• Ranking 147/426
• Fecha 06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo consiste en tratar de obtener una revalorización a medio plazo, con un nivel de riesgo acorde con los activos en los que invierte, mediante una gestión activa y flexible. La inversión en renta variable será inferior al 30% de la exposición total (aunque habitualmente estará por debajo del 25%), mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier sector. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. Los emisores/mercados serán OCDE, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 27,896915 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49.336,79

Fecha: 06/11/2024

1 día: 0,47%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	5,32%	3,94%	-4,69%	4,23%	1,35%
Categoría	3,45%	6,53%	-9,65%	3,36%	-0,31%
Ranking	147/426	311/419	37/399	145/385	127/328
Quintil	2	4	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,31%	3,00%	8,22%	4,32%	9,86%
Categoría	-0,69%	1,28%	7,96%	-0,58%	3,30%
Ranking	80/428	115/428	243/426	66/386	61/304
Quintil	1	2	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 269/427

Quintil: 4

Volatilidad: 3,17%

Ranking: 347/427

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0138914033

Fecha de constitución: 15/07/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR