Informe del fondo de inversión
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI I
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20246,74%
- Ranking8/25
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La IIC Principal (subfondo) denominado PARETURN GVC GAESCO PATRIMONIAL FUND CLASS U es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financier (CSSF) de Luxemburgo. Ni dicho compartimento ni la Sicav están supervisadas por la CNMV, ni ésta ha verificado su folleto informativo. El Subfondo tiene una vocación inversora de Retorno Absoluto. El Gestor delegado no pagará ninguna tasa por derechos de autor. El subfondo puede invertir en mercados de renta variable (RV) entre un 0% y un 100% de los activos. El Fondo subordinado tiene la categoría de RETORNO ABSOLUTO, con una volatilidad anualizada inferior al 10% y una volatilidad anualizada media, en situaciones normales, del 6%.
Referencia:EURIBOR semanal + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 15,152022 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.191,64
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 6,74% | 4,40% | -6,14% | 11,30% | -5,52% |
| Categoría | 4,24% | 5,93% | -11,73% | 5,99% | -1,57% |
| Ranking | 8/25 | 11/23 | 8/23 | 4/26 | 17/27 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 0,17% | 1,62% | 8,44% | 4,31% | 12,17% |
| Categoría | -0,66% | 0,79% | 7,73% | -2,77% | 2,48% |
| Ranking | 8/25 | 10/25 | 13/25 | 11/25 | 9/23 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 16/27
Quintil: 3
Volatilidad: 5,23%
Ranking: 10/27
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0141114027
Fecha de constitución: 31/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
