GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI I
- % 20247,45%
- Ranking8/25
- Fecha12/11/2024
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
La IIC Principal (subfondo) denominado PARETURN GVC GAESCO PATRIMONIAL FUND CLASS U es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financier (CSSF) de Luxemburgo. Ni dicho compartimento ni la Sicav están supervisadas por la CNMV, ni ésta ha verificado su folleto informativo. El Subfondo tiene una vocación inversora de Retorno Absoluto. El Gestor delegado no pagará ninguna tasa por derechos de autor. El subfondo puede invertir en mercados de renta variable (RV) entre un 0% y un 100% de los activos. El Fondo subordinado tiene la categoría de RETORNO ABSOLUTO, con una volatilidad anualizada inferior al 10% y una volatilidad anualizada media, en situaciones normales, del 6%.
Referencia:EURIBOR semanal + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 15,252540 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.199,55
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | ||||
| Fondo | 7,45% | 4,40% | -6,14% | 11,30% |
| Categoría | 4,65% | 5,93% | -11,73% | 5,98% |
| Ranking | 8/25 | 11/25 | 8/25 | 4/28 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | ||||
| Fondo | 0,85% | 3,11% | 9,20% | 5,04% |
| Categoría | -0,06% | 1,60% | 9,04% | -2,11% |
| Ranking | 9/25 | 10/25 | 13/25 | 9/25 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 17/29
Quintil: 3
Volatilidad: 5,23%
Ranking: 11/29
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0141114027
Fecha de constitución: 31/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
