Informe del fondo de inversión
GLOBAL VALUE SELECTION, FI
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20256,55%
- Ranking533/2084
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora o de la Subgestora. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre el 0% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y/o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa podrá ser de 0% - 100% de la exposición total. En cuanto a la renta fija, no existirá predeterminación por tipo de emisor (público/privado), sectores, duración media de la cartera o rating de las emisiones/emisores, pudiendo estar la totalidad de la cartera invertida en activos/emisores de baja calidad crediticia o incluso sin rating. El Fondo no tiene índice de referencia dado que realiza una gestión activa y flexible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,795259 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.877,84
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,55% | 4,83% | 4,26% | -0,97% | 8,04% |
| Categoría | 4,03% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 533/2084 | 1388/1990 | 1343/1947 | 102/1851 | 1062/1725 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,72% | 3,60% | 6,56% | 21,49% | 35,28% |
| Categoría | 2,43% | 3,80% | 5,15% | 16,62% | 19,04% |
| Ranking | 1273/2129 | 1063/2129 | 565/2042 | 798/1926 | 379/1672 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 619/2051
Quintil: 2
Volatilidad: 4,11%
Ranking: 1897/2051
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0142338005
Fecha de constitución: 23/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
