GLOBAL VALUE SELECTION, FI
- % 20264,50%
- Ranking794/2077
- Fecha12/05/2026
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora o de la Subgestora. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre el 0% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y/o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa podrá ser de 0% - 100% de la exposición total. En cuanto a la renta fija, no existirá predeterminación por tipo de emisor (público/privado), sectores, duración media de la cartera o rating de las emisiones/emisores, pudiendo estar la totalidad de la cartera invertida en activos/emisores de baja calidad crediticia o incluso sin rating. El Fondo no tiene índice de referencia dado que realiza una gestión activa y flexible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,340783 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.451,25
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 4,50% | 9,09% | 4,83% | 4,26% |
| Categoría | 2,64% | 5,97% | 8,48% | 6,04% |
| Ranking | 794/2077 | 467/2041 | 1357/1945 | 1301/1896 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 1,37% | 1,09% | 11,70% | 22,57% |
| Categoría | 1,98% | 0,70% | 9,27% | 22,36% |
| Ranking | 1323/2092 | 1134/2077 | 746/2063 | 966/1896 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 864/2094
Quintil: 3
Volatilidad: 5,19%
Ranking: 1848/2089
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0142338005
Fecha de constitución: 23/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
