GLOBAL VALUE SELECTION, FI
- % 20257,49%
- Ranking633/2076
- Fecha27/10/2025
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora o de la Subgestora. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre el 0% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y/o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa podrá ser de 0% - 100% de la exposición total. En cuanto a la renta fija, no existirá predeterminación por tipo de emisor (público/privado), sectores, duración media de la cartera o rating de las emisiones/emisores, pudiendo estar la totalidad de la cartera invertida en activos/emisores de baja calidad crediticia o incluso sin rating. El Fondo no tiene índice de referencia dado que realiza una gestión activa y flexible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,864492 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.463,61
Fecha: 27/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 7,49% | 4,83% | 4,26% | -0,97% |
| Categoría | 5,58% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 633/2076 | 1387/1982 | 1336/1938 | 102/1842 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 1,37% | 3,06% | 7,57% | 20,01% |
| Categoría | 2,19% | 4,10% | 6,33% | 18,72% |
| Ranking | 1715/2121 | 1440/2121 | 647/2046 | 985/1924 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 621/2044
Quintil: 2
Volatilidad: 4,11%
Ranking: 1896/2044
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0142338005
Fecha de constitución: 23/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
