GLOBAL VALUE SELECTION, FI
- % 20266,20%
- Ranking1136/2302
- Fecha05/10/2026
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora o de la Subgestora. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre el 0% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y/o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa podrá ser de 0% - 100% de la exposición total. En cuanto a la renta fija, no existirá predeterminación por tipo de emisor (público/privado), sectores, duración media de la cartera o rating de las emisiones/emisores, pudiendo estar la totalidad de la cartera invertida en activos/emisores de baja calidad crediticia o incluso sin rating. El Fondo no tiene índice de referencia dado que realiza una gestión activa y flexible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,476336 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.945,04
Fecha: 05/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 6,20% | 9,09% | 4,83% | 4,26% |
| Categoría | 5,18% | 5,79% | 8,51% | 6,14% |
| Ranking | 1136/2302 | 452/2185 | 1386/1999 | 1329/1916 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,62% | 0,26% | 8,49% | 24,19% |
| Categoría | -0,06% | 0,07% | 6,29% | 27,08% |
| Ranking | 1462/2386 | 1018/2375 | 953/2283 | 1114/1931 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 950/2317
Quintil: 3
Volatilidad: 5,67%
Ranking: 1938/2315
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0142338005
Fecha de constitución: 23/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
