Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, FI E
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20259,92%
- Ranking36/61
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión es invertir en empresas que proporcionen una rentabilidad por dividendo elevada, creciente y sostenible, así como por un potencial de revalorización de sus cotizaciones por descuento fundamental, mayoritariamente de la Zona Euro, y mediante la utilización de unos criterios de selección muy definidos y sin discriminar a los emisores ni por su tamaño. ni por la forma de pago de los dividendos, si bien es preferible en cash que en acciones. La exposición a la renta variable oscilará entre un mínimo del 75% y el 100%, mayoritariamente en emisores de la Zona Euro (entorno al 75%), de EEUU (entorno al 15%), de Reino Unido (entorno al 5%) y de Suiza (entorno al 5%), sin limitación alguna por capitalización y/o sectores económicos.
Referencia:MSCI EMU High Dividend Yield (75%), MSCI USA High Dividend Yield (15%), MSCI UK High Dividend Yield (5%) y SPI Select dividend 20 (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,747594 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.487,79
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 9,92% | 12,76% | 13,02% | -8,06% | 17,28% |
| Categoría | 11,30% | 2,66% | 14,29% | -9,80% | 16,70% |
| Ranking | 36/61 | 8/61 | 52/61 | 22/58 | 41/53 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | -0,16% | 9,92% | 17,10% | 33,54% | 74,64% |
| Categoría | 0,75% | 11,30% | 8,23% | 24,33% | 80,88% |
| Ranking | 35/62 | 36/61 | 4/61 | 29/57 | 38/51 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 3/62
Quintil: 1
Volatilidad: 7,45%
Ranking: 60/62
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0143631010
Fecha de constitución: 24/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0;00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:3.000.000,00 EUR
