Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, FI E
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202413,02%
- Ranking4/61
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión es invertir en empresas que proporcionen una rentabilidad por dividendo elevada, creciente y sostenible, así como por un potencial de revalorización de sus cotizaciones por descuento fundamental, mayoritariamente de la Zona Euro, y mediante la utilización de unos criterios de selección muy definidos y sin discriminar a los emisores ni por su tamaño. ni por la forma de pago de los dividendos, si bien es preferible en cash que en acciones. La exposición a la renta variable oscilará entre un mínimo del 75% y el 100%, mayoritariamente en emisores de la Zona Euro (entorno al 75%), de EEUU (entorno al 15%), de Reino Unido (entorno al 5%) y de Suiza (entorno al 5%), sin limitación alguna por capitalización y/o sectores económicos.
Referencia:MSCI EMU High Dividend Yield (75%), MSCI USA High Dividend Yield (15%), MSCI UK High Dividend Yield (5%) y SPI Select dividend 20 (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,359668 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.387,34
Fecha: 06/11/2024
1 día: -1,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 13,02% | 13,02% | -8,06% | 17,28% | -6,28% |
| Categoría | 2,87% | 14,29% | -9,79% | 16,66% | -8,06% |
| Ranking | 4/61 | 51/60 | 22/57 | 41/52 | 25/51 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | -0,48% | 6,29% | 18,44% | 18,38% | 31,91% |
| Categoría | -2,39% | 3,92% | 11,16% | 6,17% | 14,52% |
| Ranking | 8/61 | 32/61 | 23/61 | 14/57 | 24/51 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,66%
Ranking: 21/61
Quintil: 2
Volatilidad: 6,70%
Ranking: 59/61
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0143631010
Fecha de constitución: 24/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0;00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:3.000.000,00 EUR
