Informe del fondo de inversión
BINDEX USA SCREENED ÍNDICE (CUBIERTO), FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,71%
- Ranking984/1439
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte en torno al 100% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados estadounidenses, de alta capitalización y cualquier sector, invirtiendo en valores del índice y/o derivados sobre el índice o sus componentes. Podrá existir concentración sectorial según la composición del índice en cada momento. Aunque invierte en activos en USD no hay exposición a riesgo divisa, pues al igual que el índice, el fondo cubrirá diariamente dicho riesgo. La práctica totalidad de la cartera, salvo la liquidez y la inversión residual en derivados sobre otros índices distintos del replicado, cumple con el ideario sostenible del FI. El seguimiento del índice se hace mediante réplica física (acciones) y/o sintética (futuros/ETF), suponiendo para los partícipes la máxima exposición a su evolución, sin riesgo de contraparte en los derivados utilizados cuando exista cámara de compensación o la Gestora reciba garantías y/o colaterales.
Referencia:S&P 500 Daily Euro Hedged en su modalidad Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 28,317559 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.548,82
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 12,71% | 15,50% | 21,31% | 24,22% | -21,03% |
| Categoría | 18,25% | 4,01% | 28,05% | 20,10% | -11,24% |
| Ranking | 984/1439 | 42/1298 | 844/1203 | 183/1110 | 804/1036 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,90% | 4,08% | 17,55% | 72,84% | 69,06% |
| Categoría | 5,04% | 5,07% | 20,48% | 66,60% | 84,85% |
| Ranking | 1245/1498 | 843/1498 | 707/1412 | 228/1166 | 467/1018 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 764/1400
Quintil: 3
Volatilidad: 12,79%
Ranking: 563/1399
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0145810000
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
