Informe del fondo de inversión

BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202422,93%
  • Ranking787/1173
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en torno al 100% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados estadounidenses, de alta capitalización y cualquier sector, invirtiendo en valores del índice y/o derivados sobre el índice o sus componentes. Podrá existir concentración sectorial según la composición del índice en cada momento. Aunque invierte en activos en USD no hay exposición a riesgo divisa, pues al igual que el índice, el fondo cubrirá diariamente dicho riesgo. La práctica totalidad de la cartera, salvo la liquidez y la inversión residual en derivados sobre otros índices distintos del replicado, cumple con el ideario sostenible del FI. El seguimiento del índice se hace mediante réplica física (acciones) y/o sintética (futuros/ETF), suponiendo para los partícipes la máxima exposición a su evolución, sin riesgo de contraparte en los derivados utilizados cuando exista cámara de compensación o la Gestora reciba garantías y/o colaterales.

Referencia:S&P 500 Daily Euro Hedged en su modalidad Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 22,041514 EUR

Patrimonio (miles de euros):109.274,56

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo22,93%24,22%-21,03%26,62%15,46%
Categoría28,85%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking787/1173175/1107808/1057758/979167/930
Quintil41441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,99%4,65%28,64%22,31%83,19%
Categoría5,10%11,56%35,02%37,76%103,94%
Ranking1061/11971082/1191858/1152661/1049536/906
Quintil55443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,51%

Ranking: 462/1151

Quintil: 3

Volatilidad: 11,05%

Ranking: 396/1151

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0145810000

Fecha de constitución: 11/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR