Informe del fondo de inversión
BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202418,46%
- Ranking661/1168
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte en torno al 100% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados estadounidenses, de alta capitalización y cualquier sector, invirtiendo en valores del índice y/o derivados sobre el índice o sus componentes. Podrá existir concentración sectorial según la composición del índice en cada momento. Aunque invierte en activos en USD no hay exposición a riesgo divisa, pues al igual que el índice, el fondo cubrirá diariamente dicho riesgo. La práctica totalidad de la cartera, salvo la liquidez y la inversión residual en derivados sobre otros índices distintos del replicado, cumple con el ideario sostenible del FI. El seguimiento del índice se hace mediante réplica física (acciones) y/o sintética (futuros/ETF), suponiendo para los partícipes la máxima exposición a su evolución, sin riesgo de contraparte en los derivados utilizados cuando exista cámara de compensación o la Gestora reciba garantías y/o colaterales.
Referencia:S&P 500 Daily Euro Hedged en su modalidad Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 21,241037 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.824,81
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 18,46% | 24,22% | -21,03% | 26,62% | 15,46% |
| Categoría | 20,04% | 19,77% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
| Ranking | 661/1168 | 175/1103 | 804/1053 | 753/974 | 167/925 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,11% | 4,17% | 32,48% | 20,00% | 78,57% |
| Categoría | 2,18% | 3,70% | 30,25% | 33,74% | 93,38% |
| Ranking | 1020/1190 | 471/1186 | 519/1142 | 660/1043 | 499/893 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,51%
Ranking: 479/1147
Quintil: 3
Volatilidad: 11,05%
Ranking: 386/1147
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0145810000
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
