Informe del fondo de inversión
BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,80%
- Ranking235/1167
- Fecha21/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte en torno al 100% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados estadounidenses, de alta capitalización y cualquier sector, invirtiendo en valores del índice y/o derivados sobre el índice o sus componentes. Podrá existir concentración sectorial según la composición del índice en cada momento. Aunque invierte en activos en USD no hay exposición a riesgo divisa, pues al igual que el índice, el fondo cubrirá diariamente dicho riesgo. La práctica totalidad de la cartera, salvo la liquidez y la inversión residual en derivados sobre otros índices distintos del replicado, cumple con el ideario sostenible del FI. El seguimiento del índice se hace mediante réplica física (acciones) y/o sintética (futuros/ETF), suponiendo para los partícipes la máxima exposición a su evolución, sin riesgo de contraparte en los derivados utilizados cuando exista cámara de compensación o la Gestora reciba garantías y/o colaterales.
Referencia:S&P 500 Daily Euro Hedged en su modalidad Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 21,142665 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.161,11
Fecha: 21/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,80% | 21,31% | 24,22% | -21,03% | 26,62% |
| Categoría | -8,07% | 28,44% | 19,79% | -11,43% | 34,27% |
| Ranking | 235/1167 | 770/1139 | 159/1072 | 795/1022 | 750/947 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 9,57% | -3,98% | 6,30% | 41,63% | 85,69% |
| Categoría | 11,48% | -9,56% | 5,12% | 38,47% | 97,36% |
| Ranking | 938/1168 | 202/1168 | 323/1149 | 311/1046 | 443/927 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 170/1150
Quintil: 1
Volatilidad: 11,55%
Ranking: 1073/1150
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0145810000
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
