Informe del fondo de inversión
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20251,12%
- Ranking40/45
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (04/08/2025) el 107,75% del valor liquidativo inicial a 20/04/2017, (TAE 0,90% para participaciones suscritas a 20/04/2017 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Se advierte que la rentabilidad objetivo del Fondo vence el 04/08/2025 y que todo reembolso realizado con anterioridad a dicha fecha, soportará una comisión de reembolso del 3%, excepto si se ordena en alguna de las 30 fechas específicamente previstas. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,645301 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.024,66
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,12% | 2,54% | 2,53% | -8,42% | -1,32% |
| Categoría | 1,11% | 2,52% | 3,52% | -9,67% | -0,95% |
| Ranking | 40/45 | 33/40 | 34/39 | 12/32 | 14/32 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,39% | 2,44% | 1,06% | -3,25% |
| Categoría | 0,05% | 0,33% | 2,36% | 1,94% | -2,87% |
| Ranking | 27/49 | 31/48 | 37/43 | 28/30 | 16/28 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 38/44
Quintil: 5
Volatilidad: 0,34%
Ranking: 39/44
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0146845005
Fecha de constitución: 26/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (21/04/2017 - 04/08/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (21/04/2017 - 03/08/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre o día hábil posterior entre 15/11/2017 - 15/02/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
