Informe del fondo de inversión

IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

  • % 20242,29%
  • Ranking32/49
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Ibercaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (04/08/2025) el 107,75% del valor liquidativo inicial a 20/04/2017, (TAE 0,90% para participaciones suscritas a 20/04/2017 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Se advierte que la rentabilidad objetivo del Fondo vence el 04/08/2025 y que todo reembolso realizado con anterioridad a dicha fecha, soportará una comisión de reembolso del 3%, excepto si se ordena en alguna de las 30 fechas específicamente previstas. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,541790 EUR

Patrimonio (miles de euros):52.036,68

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,29%2,53%-8,42%-1,32%1,71%
Categoría2,17%3,22%-9,11%-0,99%2,30%
Ranking32/4937/4516/3619/3723/33
Quintil45334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,31%0,95%3,34%-4,47%-3,49%
Categoría0,18%0,69%3,55%-4,94%-2,85%
Ranking5/5419/5336/4815/3215/27
Quintil12433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 36/53

Quintil: 4

Volatilidad: 0,89%

Ranking: 33/53

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0146845005

Fecha de constitución: 26/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (21/04/2017 - 04/08/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (21/04/2017 - 03/08/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre o día hábil posterior entre 15/11/2017 - 15/02/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR