Informe del fondo de inversión
IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI C
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,71%
- Ranking27/324
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y privada en euros, estando más del 80% de la exposición total en deuda pública, y el resto en renta fija privada (sin titulizaciones), incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 15% en depósitos. Sin predeterminación respecto a los emisores/mercados, con un máximo del 15% en emergentes. Podrá haber concentración geográfica o sectorial. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 4 años. Sin riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,386056 EUR
Patrimonio (miles de euros):321.509,70
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,71% | 1,69% | 2,64% | · | · |
| Categoría | -3,46% | 0,58% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 27/324 | 43/274 | 32/251 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,65% | -1,01% | -0,39% | · | · |
| Categoría | -1,82% | -3,01% | -3,49% | 5,73% | -12,46% |
| Ranking | 33/333 | 23/333 | 24/309 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 24/300
Quintil: 1
Volatilidad: 1,57%
Ranking: 295/300
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0146952017
Fecha de constitución: 04/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
