IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI C
- % 20241,99%
- Ranking94/305
- Fecha30/10/2024
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 80% en deuda emitida/avalada por estados de países pertenecientes a la zona euro y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Tras el horizonte temporal, se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el Reino de España en ese momento. La duración media estimada de la cartera inicial se situará en torno a 25 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,285081 EUR
Patrimonio (miles de euros):220.887,48
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,99% | · | · | · |
| Categoría | 1,08% | 5,70% | -13,34% | -2,60% |
| Ranking | 94/305 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,05% | 1,03% | 3,87% | · |
| Categoría | -0,62% | 1,06% | 6,30% | -7,36% |
| Ranking | 48/314 | 164/314 | 254/300 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0146952017
Fecha de constitución: 04/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
