Informe del fondo de inversión
IBERCAJA BOLSA USA, FI B
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20261,16%
- Ranking639/1195
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en valores de emisores/mercados de Estados Unidos, estando el resto en emisores/mercados de países pertenecientes a la OCDE (incluyendo emergentes). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 3 años. La inversión en activos de baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% - 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 32,901959 EUR
Patrimonio (miles de euros):290.321,76
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,16% | 2,80% | 32,34% | 17,85% | -17,01% |
| Categoría | 2,46% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 639/1195 | 654/1165 | 224/1128 | 674/1057 | 645/1003 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,72% | -0,50% | 27,90% | 55,90% | 57,55% |
| Categoría | 2,35% | -0,22% | 27,90% | 59,24% | 70,15% |
| Ranking | 510/1182 | 581/1194 | 451/1178 | 493/1073 | 452/951 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 659/1179
Quintil: 3
Volatilidad: 11,75%
Ranking: 730/1178
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0147034005
Fecha de constitución: 24/06/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,98%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
