IBERCAJA BOLSA USA, FI B

  • % 202431,38%
  • Ranking259/1173
  • Fecha21/11/2024

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Exposición, directa o indirectamente (máximo 5% del patrimonio a través de IICs), al menos un 75% en valores de renta variable de las compañías de mayor capitalización bursátil cotizadas en los mercados de Estados Unidos. El Fondo invertirá principalmente en valores incluidos en el índice S&P 100. El resto de la exposición se alcanzará en renta fija pública soberana de los distintos países de la Unión Europea o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Las emisiones de renta fija tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo A- S&P), sin perjuicio de lo anterior las mencionadas referencias al rating de las emisiones se entenderán sustituidas por el rating del Reino de España en cada momento, si esto supusiese una calificación crediticia inferior. Si no existe rating para alguna emisión se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 12 meses.

Referencia:S&P 500 Net Total Return (95%), Simultánea día zona euro (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 31,410498 EUR

Patrimonio (miles de euros):150.881,50

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo31,38%17,85%-17,01%35,26%
Categoría28,85%19,79%-11,43%34,26%
Ranking259/1173714/1107658/1057415/979
Quintil2443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,99%12,63%35,96%30,74%
Categoría5,10%11,56%35,02%37,76%
Ranking310/1197190/1191428/1152444/1049
Quintil2123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,38%

Ranking: 684/1151

Quintil: 3

Volatilidad: 9,89%

Ranking: 604/1151

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0147034005

Fecha de constitución: 24/06/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,98%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR