Informe del fondo de inversión
IBERCAJA FINANCIERO, FI B
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20261,93%
- Ranking54/115
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social es la intermediación, creación y distribución de productos financieros. Este sector está integrado por bancos, compañías de seguros, compañías de gestión de patrimonios y entidades financieras en general. El ámbito geográfico de dichos valores se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. Las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes. El Fondo invertirá mayoritariamente en valores de alta capitalización aunque se reserva la posibilidad de invertir en compañías de mediana y pequeña capitalización bursátil.
Referencia:MSCI World Financials Net Total Return (45%), MSCI Europe Financials Net Total Return (50%), Simultáneames zona Euro (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,087986 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.214,27
Fecha: 08/01/2026
1 día: 1,93%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | 1,93% | 17,38% | 28,50% | 13,98% | -9,50% |
| Categoría | 1,19% | 29,45% | 31,94% | 11,92% | -4,65% |
| Ranking | 54/115 | 41/115 | 83/117 | 56/115 | 53/109 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | 5,40% | 8,85% | 18,25% | 66,71% | 86,83% |
| Categoría | 7,39% | 11,19% | 29,56% | 84,41% | 129,75% |
| Ranking | 41/115 | 34/115 | 41/115 | 47/113 | 60/104 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,40%
Ranking: 41/117
Quintil: 2
Volatilidad: 12,15%
Ranking: 91/117
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0147104006
Fecha de constitución: 06/03/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,93%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
