Informe del fondo de inversión
IBERCAJA FINANCIERO, FI B
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20267,73%
- Ranking46/129
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social es la intermediación, creación y distribución de productos financieros. Este sector está integrado por bancos, compañías de seguros, compañías de gestión de patrimonios y entidades financieras en general. El ámbito geográfico de dichos valores se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. Las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes. El Fondo invertirá mayoritariamente en valores de alta capitalización aunque se reserva la posibilidad de invertir en compañías de mediana y pequeña capitalización bursátil.
Referencia:MSCI World Financials Net Total Return (45%), MSCI Europe Financials Net Total Return (50%), Simultáneames zona Euro (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,605389 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.423,38
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 7,73% | 17,38% | 28,50% | 13,98% | -9,50% |
| Categoría | 9,55% | 31,71% | 31,72% | 12,35% | -4,88% |
| Ranking | 46/129 | 49/128 | 91/128 | 61/123 | 60/117 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | -4,09% | -0,42% | 15,05% | 75,92% | 66,46% |
| Categoría | -5,16% | -0,36% | 21,24% | 100,15% | 102,06% |
| Ranking | 65/131 | 53/131 | 31/129 | 56/126 | 60/115 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 30/131
Quintil: 2
Volatilidad: 12,71%
Ranking: 98/131
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0147104006
Fecha de constitución: 06/03/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,93%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
