IBERCAJA FINANCIERO, FI B

  • % 202428,73%
  • Ranking81/139
  • Fecha21/11/2024

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social es la intermediación, creación y distribución de productos financieros. Este sector está integrado por bancos, compañías de seguros, compañías de gestión de patrimonios y entidades financieras en general. El ámbito geográfico de dichos valores se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. Las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes. El Fondo invertirá mayoritariamente en valores de alta capitalización aunque se reserva la posibilidad de invertir en compañías de mediana y pequeña capitalización bursátil.

Referencia:MSCI World Financials Net Total Return (45%), MSCI Europe Financials Net Total Return (50%), Simultáneames zona Euro (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,609503 EUR

Patrimonio (miles de euros):2,23

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,37%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO
Fondo28,73%13,98%-9,50%22,12%
Categoría32,76%14,43%-10,06%30,20%
Ranking81/13974/13740/11974/114
Quintil3324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO
Fondo4,52%13,68%36,45%31,80%
Categoría6,18%15,41%40,23%34,07%
Ranking87/13993/13995/13958/119
Quintil4443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,53%

Ranking: 99/139

Quintil: 4

Volatilidad: 9,23%

Ranking: 117/139

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0147104006

Fecha de constitución: 06/03/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,93%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR