Informe del fondo de inversión
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI B
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20251,85%
- Ranking165/646
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Los activos estarán denominados en euros (no existe exposición a riesgo divisa). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (junio de 2026). Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
Referencia:ICE BofAML 3-5 Year Euro Corporate (95%), Simultánea mes sobre deuda pública española (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,301872 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.023.798,64
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,85% | 5,24% | 8,43% | -14,09% | 0,45% |
| Categoría | 1,10% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 165/646 | 169/632 | 173/604 | 305/570 | 116/549 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,31% | 0,90% | 5,01% | 14,15% | · |
| Categoría | 0,49% | 1,30% | 4,83% | 10,88% | 2,82% |
| Ranking | 487/649 | 484/646 | 362/640 | 137/584 | |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 379/642
Quintil: 3
Volatilidad: 0,65%
Ranking: 619/642
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147107025
Fecha de constitución: 11/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
