IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI B

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,47%
• Ranking 66/643
• Fecha 20/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Los activos estarán denominados en euros (no existe exposición a riesgo divisa). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (junio de 2026). Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Referencia: ICE BofAML 3-5 Year Euro Corporate (95%), Simultánea mes sobre deuda pública española (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,278770 EUR

Patrimonio (miles de euros): 992.168,83

Fecha: 20/05/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	1,47%	5,24%	8,43%	-14,09%	0,45%
Categoría	0,55%	4,59%	6,82%	-11,95%	-0,46%
Ranking	66/643	169/629	173/605	306/571	117/550
Quintil	1	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,36%	0,83%	5,24%	8,98%	·
Categoría	0,37%	0,11%	4,58%	6,78%	4,73%
Ranking	311/643	52/643	272/637	162/579
Quintil	3	1	3	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 331/641

Quintil: 3

Volatilidad: 0,65%

Ranking: 628/641

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0147107025

Fecha de constitución: 11/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 6,00 EUR