Informe del fondo de inversión
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,53%
- Ranking799/2084
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% de la exposición total en depósitos), siendo la exposición a riesgo divisa del 0% - 100%. Se invertirá en emisores/mercados de países OCDE fundamentalmente europeos y EEUU), o de países emergentes (máximo 50% de la exposición total), pudiendo existir concentración geográfica o sectorial.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 year total (35%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate 3-5 year total (40%), MSCI ACWI Net Total Return Eur (20%), European Central Bank ESTR OIS (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,070464 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.370,91
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 1,53% | 7,36% | 7,11% | -10,59% | 2,48% |
Categoría | 0,64% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
Ranking | 799/2084 | 1052/1991 | 908/1947 | 750/1851 | 1512/1724 |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 0,15% | 4,05% | 4,86% | 13,29% | 9,46% |
Categoría | 0,21% | 6,28% | 3,66% | 9,15% | 15,64% |
Ranking | 984/2127 | 1477/2118 | 575/2029 | 794/1912 | 1126/1650 |
Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 600/2036
Quintil: 2
Volatilidad: 3,24%
Ranking: 1946/2036
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0154974036
Fecha de constitución: 04/10/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR