Informe del fondo de inversión

HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI

Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,53%
  • Ranking799/2084
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% de la exposición total en depósitos), siendo la exposición a riesgo divisa del 0% - 100%. Se invertirá en emisores/mercados de países OCDE fundamentalmente europeos y EEUU), o de países emergentes (máximo 50% de la exposición total), pudiendo existir concentración geográfica o sectorial.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 year total (35%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate 3-5 year total (40%), MSCI ACWI Net Total Return Eur (20%), European Central Bank ESTR OIS (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,070464 EUR

Patrimonio (miles de euros):48.370,91

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,53%7,36%7,11%-10,59%2,48%
Categoría0,64%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking799/20841052/1991908/1947750/18511512/1724
Quintil23335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,15%4,05%4,86%13,29%9,46%
Categoría0,21%6,28%3,66%9,15%15,64%
Ranking984/21271477/2118575/2029794/19121126/1650
Quintil34234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 600/2036

Quintil: 2

Volatilidad: 3,24%

Ranking: 1946/2036

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0154974036

Fecha de constitución: 04/10/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR