Informe del fondo de inversión
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20263,79%
- Ranking1462/2029
- Fecha06/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% de la exposición total en depósitos), siendo la exposición a riesgo divisa del 0% - 100%. Se invertirá en emisores/mercados de países OCDE fundamentalmente europeos y EEUU), o de países emergentes (máximo 50% de la exposición total), pudiendo existir concentración geográfica o sectorial.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 year total (35%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate 3-5 year total (40%), MSCI ACWI Net Total Return Eur (20%), European Central Bank ESTR OIS (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,076757 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.022,10
Fecha: 06/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,79% | 5,36% | 7,36% | 7,11% | -10,59% |
| Categoría | 5,06% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1462/2029 | 873/2012 | 1004/1914 | 865/1863 | 721/1771 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,62% | 3,40% | 7,72% | 22,93% | 13,52% |
| Categoría | 1,51% | 6,08% | 10,80% | 25,70% | 13,01% |
| Ranking | 1550/2047 | 1659/2042 | 1432/2016 | 1096/1849 | 945/1638 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 1447/2069
Quintil: 4
Volatilidad: 4,86%
Ranking: 1843/2068
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0154974036
Fecha de constitución: 04/10/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
