Informe del fondo de inversión
INVERTRES FONDO I, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202413,04%
- Ranking138/566
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá (directa o indirectamente a través de IICs) entre el 30% y el 75% de la exposición total en activos de Renta Variable. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrán superar el 30%. El resto de la exposición total se invertirá en Renta Fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos. No existe predeterminación respecto a porcentajes de distribución de países, exposición al riesgo divisa, rating de la cartera, duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil ni sobre el sector económico, persiguiendo en cada momento la mejor distribución o reparto entre ellos.
Referencia:BofA Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade 1-3 year (20%), MSCI ACWI Net Total Return Local (70%), BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,055300 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.180,87
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,04% | 17,61% | -15,91% | 14,32% | 8,21% |
| Categoría | 9,87% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
| Ranking | 138/566 | 9/549 | 404/517 | 200/491 | 55/434 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,46% | 3,53% | 15,87% | 9,71% | 42,18% |
| Categoría | 1,40% | 4,89% | 14,09% | -2,06% | 15,72% |
| Ranking | 224/575 | 261/574 | 232/566 | 99/508 | 24/402 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 132/567
Quintil: 2
Volatilidad: 7,03%
Ranking: 211/567
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0156038038
Fecha de constitución: 17/07/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
