INVERTRES FONDO I, FI

  • % 202412,39%
  • Ranking115/566
  • Fecha28/10/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo invertirá (directa o indirectamente a través de IICs) entre el 30% y el 75% de la exposición total en activos de Renta Variable. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrán superar el 30%. El resto de la exposición total se invertirá en Renta Fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos. No existe predeterminación respecto a porcentajes de distribución de países, exposición al riesgo divisa, rating de la cartera, duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil ni sobre el sector económico, persiguiendo en cada momento la mejor distribución o reparto entre ellos.

Referencia:BofA Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade 1-3 year (20%), MSCI ACWI Net Total Return Local (70%), BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 18,945600 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.133,77

Fecha: 28/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo12,39%17,61%-15,91%14,32%
Categoría7,92%7,11%-15,85%13,52%
Ranking115/5669/549405/518200/492
Quintil2143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,75%2,54%21,48%11,73%
Categoría1,78%2,38%15,83%-0,79%
Ranking276/574330/574134/56999/506
Quintil3321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 92/569

Quintil: 1

Volatilidad: 7,63%

Ranking: 225/569

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0156038038

Fecha de constitución: 17/07/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR