Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20250,52%
- Ranking43/51
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento 31/10/2025 el 103,50% del valor liquidativo inicial a 05/12/2018 (TAE 0,50% para suscripciones a 05/12/2018 y mantenidas a vencimiento). Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada (excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE. La calidad de los activos de renta fija, a fecha de compra, será al menos mediana (mínimo BBB-) o, si es inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,159738 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.012,30
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,52% | 2,71% | 3,01% | -8,96% | -1,43% |
| Categoría | 0,56% | 2,51% | 3,24% | -9,47% | -0,95% |
| Ranking | 43/51 | 25/47 | 24/44 | 18/35 | 20/36 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,53% | 3,24% | 0,14% | -1,11% |
| Categoría | 0,17% | 0,56% | 2,92% | -0,20% | -0,65% |
| Ranking | 37/52 | 39/51 | 26/47 | 13/29 | 10/26 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 26/52
Quintil: 3
Volatilidad: 0,64%
Ranking: 30/50
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0156896005
Fecha de constitución: 12/07/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,22%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 2,50% (06/12/2018 - 31/10/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 2,50% (06/12/2018 - 30/10/2025, inclusive)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
