LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI

• % 2024 2,34%
• Ranking 26/49
• Fecha 20/11/2024

Gestora: CAJA LABORAL GESTION LABORAL KUTXA

Categoría VDOS: RF GARANTIZADO GARANTIZADOS

Rating VDOS: **

Política de inversión

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento 31/10/2025 el 103,50% del valor liquidativo inicial a 05/12/2018 (TAE 0,50% para suscripciones a 05/12/2018 y mantenidas a vencimiento). Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada (excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE. La calidad de los activos de renta fija, a fecha de compra, será al menos mediana (mínimo BBB-) o, si es inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,106062 EUR

Patrimonio (miles de euros): 48.752,89

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	2,34%	3,01%	-8,96%	-1,43%
Categoría	2,17%	3,22%	-9,11%	-0,99%
Ranking	26/49	24/45	19/36	21/37
Quintil	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	0,29%	0,95%	3,62%	-4,64%
Categoría	0,18%	0,69%	3,55%	-4,94%
Ranking	6/54	18/53	25/48	16/32
Quintil	1	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 25/53

Quintil: 3

Volatilidad: 1,23%

Ranking: 28/53

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0156896005

Fecha de constitución: 12/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,22%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 2,50% (06/12/2018 - 31/10/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 2,50% (06/12/2018 - 30/10/2025, inclusive)

Aportación mínima: 60,00 EUR

Mínimo a mantener: 60,00 EUR