LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI

• % 2024 2,14%
• Ranking 19/50
• Fecha 01/11/2024

Gestora: CAJA LABORAL GESTION LABORAL KUTXA

Categoría VDOS: RF GARANTIZADO GARANTIZADOS

Rating VDOS: **

Política de inversión

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento 31/10/2025 el 103,50% del valor liquidativo inicial a 05/12/2018 (TAE 0,50% para suscripciones a 05/12/2018 y mantenidas a vencimiento). Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada (excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE. La calidad de los activos de renta fija, a fecha de compra, será al menos mediana (mínimo BBB-) o, si es inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,093830 EUR

Patrimonio (miles de euros): 48.680,26

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	2,14%	3,01%	-8,96%	-1,43%
Categoría	1,91%	3,22%	-9,11%	-0,99%
Ranking	19/50	24/45	19/36	21/37
Quintil	2	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	0,19%	0,85%	3,54%	-4,71%
Categoría	0,00%	0,66%	3,55%	-4,98%
Ranking	19/55	11/54	26/49	16/32
Quintil	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 25/54

Quintil: 3

Volatilidad: 1,23%

Ranking: 28/54

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0156896005

Fecha de constitución: 12/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,22%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 2,50% (06/12/2018 - 31/10/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 2,50% (06/12/2018 - 30/10/2025, inclusive)

Aportación mínima: 60,00 EUR

Mínimo a mantener: 60,00 EUR